UBAM - Money Market EUR ZC EUR (LU2661247168)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2661247168
WKN: A40CCM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 429.69 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,17%
Transaktionskosten: 0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

SOCIETE GENERALE SA FR 1.1% 21.04.2026: 3,90%
BANK OF AMERICA CORP US 1.9% 27.10.2026: 3,30%
BNP PARIBAS SA FR 2.1% 23.01.2027: 3,30%
JPMORGAN CHASE & CO US 1.1% 11.03.2027: 3,20%
UBS GROUP AG CH 2.1% 13.10.2026: 3,20%
ING GROEP NV NL 2.1% 23.05.2026: 2,90%
DEUTSCHE BANK AG DE 1.4% 03.09.2026: 2,70%
CREDIT AGRICOLE SA FR 1.0% 22.04.2026: 2,70%
LLOYDS BANKING GROUP GB 3.5% 01.04.2026: 2,40%
MMS USA FINANCING INC FR 0.6% 13.06.2025: 2,30%

3 Tranchen	Kosten
UBAM - Money Market EUR AC EUR ISIN LU2661244066 WKN A40FNR	0,67%
UBAM - Money Market EUR UC EUR ISIN LU2661246780 WKN A40CCP	0,57%
UBAM - Money Market EUR UD EUR ISIN LU2661246863 WKN A40CCH	0,57%

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