UBAM - Money Market GBP UD GBP (LU2661244579)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2661244579
WKN
A40CAS
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
125.40 Mio. GBP
Auflagedatum
10.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Olivier Buhler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund seeks to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP by investing in eligible high-quality, short-term money market instruments such as fixed rate certificates of deposit, commercial paper, treasury bills of private and public issuers denominated in GBP as well as eligible deposits with credit institution. This will result in high liquidity whilst preserving capital. The Fund is actively managed and qualifies as a "Money Market Fund" within the meaning of the MMFR and more specifically as a Standard Variable MMF within the meaning of Article 2(15) of the MMFR. The Fund is allowed to invest in money market instruments in other currency than its base currency (GBP) provided that the respective currency exposure is in principle fully hedged.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

WELLS FARGO & COMPANY US 2.0% 28.07.2025
3,90%
BANK OF NOVA SCOTIA CA 1.3% 17.12.2025
3,80%
CANADIAN IMPERIAL BANK CA 1.6% 25.09.2025
3,80%
JPMORGAN CHASE & CO US 1.0% 28.04.2026
3,70%
BARCLAYS PLC GB 1.7% 03.11.2026
3,60%
BNP PARIBAS SA FR 3.4% 23.01.2026
3,60%
BANK OF AMERICA CORP US 2.3% 25.07.2025
3,60%
NORDEA BANK ABP FI 6.0% 02.06.2026
3,60%
SANTANDER UK GROUP GB 2.9% 08.05.2026
3,60%
DEUTSCHE BANK AG DE 4.0% 24.06.2026
3,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBAM - Money Market GBP AC GBP
ISIN
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WKN
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0,76%
UBAM - Money Market GBP UC GBP
ISIN
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WKN
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0,71%
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