UBAM - Money Market GBP UD GBP (LU2661244579)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	1,39%
2025	-0,36%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,36%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2661244579
WKN: A40CAS
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 161.91 Mio. GBP
Auflagedatum: 10.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager: Olivier Buhler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,41%
Transaktionskosten: 0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 43
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund seeks to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP by investing in eligible high-quality, short-term money market instruments such as fixed rate certificates of deposit, commercial paper, treasury bills of private and public issuers denominated in GBP as well as eligible deposits with credit institution. This will result in high liquidity whilst preserving capital. The Fund is actively managed and qualifies as a "Money Market Fund" within the meaning of the MMFR and more specifically as a Standard Variable MMF within the meaning of Article 2(15) of the MMFR. The Fund is allowed to invest in money market instruments in other currency than its base currency (GBP) provided that the respective currency exposure is in principle fully hedged.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

ARCLAYS PLC GB 3.0% 08.05.2026: 3,80%
ING GROEP NV NL 3.0% 18.02.2026: 3,70%
KBC GROEP NV BE 1.3% 21.09.2027: 3,60%
HSBC HOLDINGS PLC GB 1.8% 24.07.2027: 3,60%
UBS GROUP AG CH 7.0% 30.09.2027: 3,60%
DNB BANK ASA NO 4.0% 17.08.2027: 3,60%
DANSKE BANK A/S DK 4.6% 13.04.2027: 3,60%
SANTANDER UK GROUP GB 7.1% 16.11.2027: 3,50%
CREDIT AGRICOLE SA FR 5.8% 29.11.2027: 3,40%
GOLDMAN SACHS GROUP US 4.3% 29.01.2026: 3,40%

4 Tranchen	Kosten
UBAM - Money Market GBP AC GBP ISIN LU2661246194 WKN A40FNT	0,76%
UBAM - Money Market GBP UC GBP ISIN LU2661244496 WKN A40CAR	0,71%
UBAM - Money Market GBP IC GBP ISIN LU2661244140 WKN A40G5A	0,61%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP ISIN LU2661244736 WKN A40FNU	0,46%

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