Allianz US Large Cap Value - PT - USD (LU2647375083)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.03.2026)	-3,24%
2025	-1,89%
2024	21,01%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-1,89%
2 Jahre	8,96%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2647375083
WKN: A3EQB6
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 43.11 Mio. USD
Auflagedatum: 05.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Dorment James, Wachsman Gregory

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus: Large Cap
Laufende Kosten: 1,08%
Transaktionskosten: 0,18%
All-in-fee: 0,95%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Parker-Hannifin Corp.: 4,72%
Alphabet Inc.: 4,47%
Chevron Corp.: 4,36%
Duke Energy Corp.: 3,88%
Procter & Gamble Co. The: 3,49%
Welltower Inc.: 2,66%
Amazon.com Inc.: 2,61%
Coca-Cola Co. The: 2,58%
Cisco Systems Inc.: 2,57%
Bank of America Corp.: 2,52%

13 Tranchen	Kosten
Allianz US Large Cap Value - A - EUR ISIN LU2881764000 WKN A40M16	2,03%
Allianz US Large Cap Value - AT - EUR ISIN LU2855477928 WKN A40H3S	2,03%
Allianz US Large Cap Value - AT - USD ISIN LU2647374433 WKN A3EQB1	2,02%
Allianz US Large Cap Value - RT - USD ISIN LU2647375240 WKN A3EQB9	1,69%
Allianz US Large Cap Value - IT - USD ISIN LU2647374607 WKN A3EQB2	1,22%
Allianz US Large Cap Value - P - EUR ISIN LU2881764182 WKN A40M17	1,18%
Allianz US Large Cap Value - IT (H2-EUR) - EUR ISIN LU2647374516 WKN A3EQB3	1,13%
Allianz US Large Cap Value - PT4 - USD ISIN LU2647375166 WKN A3EQB7	0,85%
Allianz US Large Cap Value - W - GBP ISIN LU2988684580 WKN A410N7	0,84%
Allianz US Large Cap Value - WT - EUR ISIN LU2938600926 WKN A40V00	0,84%
Allianz US Large Cap Value - WT (H2-EUR) - EUR ISIN LU2647374862 WKN A3EQB5	0,84%
Allianz US Large Cap Value - WT - USD ISIN LU2647374789 WKN A3EQB4	0,84%
Allianz US Large Cap Value - WT3 - USD ISIN LU2647374946 WKN A3EQB8	0,81%

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