Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE CD EUR Distribution (LU2643226934)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2643226934
WKN: A40028
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 230.39 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,33%
Transaktionskosten: 0,09%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/27: 11,60%
USA 25/28: 10,08%
USA 24/26: 9,04%
USA 23/26: 4,52%
US TREASURY 2027: 4,35%
USA 25/27: 4,05%
US TREASURY 2028: 2,61%
US TREASURY 2026: 2,52%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 09/25 ZCP: 2,42%
USA 31.01.2027 1,5: 1,41%

9 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE RH EUR Accumulation ISIN LU2546259495 WKN WK00RV	0,56%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R2 USD Accumulation ISIN LU0417235057 WKN WK02XD	0,54%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation ISIN LU0097116601 WKN 926221	0,54%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE CH EUR Accumulation ISIN LU2643225886 WKN A4002A	0,44%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE C2 USD Accumulation ISIN LU2643226421 WKN A40029	0,42%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE C EUR Accumulation ISIN LU2642542646 WKN A40021	0,42%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation ISIN LU2546259578 WKN EC0015	0,36%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Z2 USD Accumulation ISIN LU1530971354 WKN WK00RU	0,34%
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Z EUR Accumulation ISIN LU0335989397 WKN A2PKAB	0,34%

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