Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE C EUR Accumulation (LU2643223915)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2643223915
WKN: A4001U
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2128.91 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,41%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für langfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Unternehmensschuldtitel: 20%. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33: 2,67%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.: 2,67%
SPANIEN 22/32: 2,12%
FRANKREICH 22/43 O.A.T.: 1,78%
SPANIEN 21/31: 1,68%
ITALIEN 24/31: 1,65%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.: 1,59%
ITALIEN 24/35: 1,58%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.: 1,52%
FRANKREICH 25/35 O.A.T.: 1,50%

2 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE R EUR Accumulation ISIN LU0097116510 WKN 926220	0,59%
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Z EUR Accumulation ISIN LU0335987854 WKN A2PJ96	0,37%

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