Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C EUR Accumulation (LU2643035756)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2643035756
WKN: A3E3UC
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1971.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Italien
Laufende Kosten: 0,33%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Rendite, die mit jener des Marktes für variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 21/29 FLR: 16,23%
ITALIEN 22/30 FLR: 13,64%
ITALIEN 20/26 FLR: 12,53%
C.C.T. 18-25 FLR: 10,28%
ITALIEN 22/28 FLR: 10,26%
CCTS EU SR UNSECURED REGS 04/33 VAR: 9,84%
ITALIEN 24/32 FLR: 9,68%
ITALIEN 23/31 FLR: 9,24%
CCTS EU SR UNSECURED REGS 04/34 VAR: 6,85%

3 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R EUR Accumulation ISIN LU0457148293 WKN EF0004	0,55%
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD EUR Distribution ISIN LU2332230692 WKN WK00PX	0,25%
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z EUR Accumulation ISIN LU0457148533 WKN WK00PW	0,25%

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