Eurizon Fund - Global Bond C EUR Accumulation (LU2642542059)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2642542059
WKN: A4001C
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 166.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Maria Luisa Matarrelli, Erik Nigmatullin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,76%
Transaktionskosten: 0,10%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Staatsanleihenmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen an, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern, und können teilweise ein Rating unter Investment-Grade aufweisen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

K.F.W.ANL.V.17/2027: 5,69%
ITALIEN 25/27: 5,05%
CHINA VOLKSREP. 2048: 4,54%
USA 15.08.2040 1,125: 4,04%
CHINA VOLKSREP. 2028: 3,54%
KRED.F.WIED.24/29 MTN: 3,48%
GROSSBRIT. 24/27: 2,48%
MEXICO 2034 M: 2,27%
USA 24/34: 2,20%
BUNDANL.V.20/30: 2,08%

3 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Global Bond RD EUR Distribution ISIN LU2755765653 WKN WK00SQ	1,54%
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Accumulation ISIN LU1652387538 WKN A2JD28	1,54%
Eurizon Fund - Global Bond Z EUR Accumulation ISIN LU1652387702 WKN A2JD29	0,67%

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