Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy C Accumulation EUR (LU2637086872)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 7,75%
2025 7,93%
2024 12,34%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,93%
2 Jahre 10,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2637086872
WKN
A3EVD3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
78.98 Mio. EUR
Auflagedatum
25.09.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Sivarishi Sivakumar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SISF GLO EQUITY ALPHA I ACC EUR
16,70%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD
5,80%
SISF EURO HIGH YIELD I ACC
5,30%
SDR GAIA CAT BOND I ACC USD
4,50%
ITALY (REPUBLIC OF)
4,20%
SISF GLOBAL RECOVERY I ACC USD
4,20%
SISF QEP GL ACT VAL I ACC
3,60%
ICE NYSE FANG+ INDEX FUTURE MAR 26
3,20%
EURO STOXX BANK MAR 26
3,00%
TOPIX BANKS INDEX MAR 26
2,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)