Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2630464043
- WKN
- A3EHGZ
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 125.00 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- SUMITR ECD 0 26 Apr 2024 A1/A/A-
- 3,13%
- KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A
- 3,10%
- DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+
- 3,10%
- JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD
- 2,81%
- BNG BANK NV 2 12 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA
- 2,40%
- BANK NOVA SCOTIA 5.77141 12 Apr 2024
- 2,39%
- SUMIBK ECD 0.0000 16 May 2024 P1/A-1
- 2,34%
- SEB ECP 0 07 May 2024 P-1/A-1/F1
- 2,34%
- SNCF ECP 0 31 May 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,34%
- SHBASS ECP 0 05 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,33%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse P-acc, GBP
|
0,57%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse Q-acc, GBP
|
0,31%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse K-1-acc, GBP
|
0,31%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse F-acc, GBP
|
0,17%
|
