abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, I MInc Hedged EUR Shares (LU2628680105)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 4,56%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2628680105
WKN
A3EM6C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
630.24 Mio. USD
Auflagedatum
06.07.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager
Mark Munro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
13,86%
WORKSPACE GR 21/28
0,99%
ATHENE GLOB.25/28MTN 144A
0,86%
BANK AMERI. 19/27 FLR
0,84%
Philip Morris Intl 4.2% 2028
0,81%
NATL AUSTR.B 21/31 FLRMTN
0,81%
AVOLON HDG F 24/28 144A
0,80%
BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
0,79%
ARGENTUM NETH. 17/UND.FLR
0,76%
UBS GROUP 22/UND.FLR REGS
0,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,17%
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WKN
ASI002
0,71%
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ISIN
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WKN
ASI003
0,71%
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ISIN
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WKN
ASI028
0,71%
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ISIN
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WKN
ASI001
0,71%
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ISIN
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WKN
WK00XS
0,71%
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WKN
WK00XR
0,71%
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WKN
WK008T
0,71%
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ISIN
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WKN
ASI029
0,71%
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Gross MIncA USD Shares
ISIN
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WKN
ASI004
0,71%
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ISIN
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WKN
WK037A
0,67%
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ISIN
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WKN
WK0379
0,65%
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, X Acc Hedged GBP Shares
ISIN
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WKN
A3E34D
0,46%
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ISIN
LU3146952166
WKN
WK02ZT
0,46%
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, X Acc USD Shares
ISIN
LU2628679941
WKN
ASI007
0,46%
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, X Minc Hedged GBP Shares
ISIN
LU2698064867
WKN
A3E34E
0,46%
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, I Acc Hedged EUR Shares
ISIN
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WKN
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0,42%
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, I Acc Hedged GBP Shares
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0,42%
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WKN
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0,42%
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ISIN
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WKN
WK02ZO
0,41%
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0,41%
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0,41%
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0,17%
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