RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - GBP (dist) (LU2624975186)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	7,89%
2025	30,55%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	30,55%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2624975186
WKN: A3EG45
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 207.77 Mio. USD
Auflagedatum: 12.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: RBC Global Asset Management Inc.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Laurence Bensafi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,60%
Transaktionskosten: 0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalvermehrung an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

TSMC: 7,40%
Alibaba: 5,90%
Naspers: 4,40%
China Merchants Bank: 3,40%
Samsung Electronics: 3,20%
HDFC Bank: 3,00%
Axis Bank: 2,70%
Midea: 2,50%
Ping An Insurance: 2,40%
Hindalco Industries: 2,30%

9 Tranchen	Kosten
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - A - USD (acc) ISIN LU1217269049 WKN A14376	1,95%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - B - GBP (dist) (Hedged) ISIN LU1217269395 WKN A3C0HA	1,21%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - B - USD (acc) ISIN LU1217269122 WKN A143CE	1,20%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O - EUR (acc) (Hedged) ISIN LU1748250849 WKN A2QLNT	1,19%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O - GBP (acc) (Hedged) ISIN LU1708194110 WKN A3D91B	1,17%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O - GBP (acc) ISIN LU1327514805 WKN A3C0HB	1,16%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O - USD (acc) ISIN LU1217269478 WKN A143CC	1,16%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - EUR (acc) ISIN LU2335671678 WKN A3CPDB	0,76%
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 - USD (acc) ISIN LU2335673534 WKN A3CPDC	0,76%

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