DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY RP USD (LU2620758859)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2620758859
WKN: WK027K
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 162.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Alexander Roose, Quirien Lemey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,42%
Transaktionskosten: 0,16%
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,9%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund's investment objective is to capitalize on the growth of disruptive and innovating sectors and companies that will shape our future society through the construction of a global equity portfolio centered on 7 themes: Security, O2 and Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Wellbeing, Tech Med, Young Generation. The Sub-Fund will mainly invest in equities and equity related securities of companies that trend or are oriented to at least one of the 7 themes abovementioned. If the Sub-Fund can invest in companies of any market capitalisation, a large part of investments can be made in mid and small capitalisation companies. The Sub-Fund may be exposed to any country (including emerging countries, up to 20% of the Sub-Fund's net assets), to any economic sector (with the nucleus on the above-mentioned 7 themes / economic sectors) and to any currency. However, depending on financial market conditions, the investments / exposure may be focused on one country or on a limited number of countries and/or one economic activity sector and/or one currency.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corporation: 6,40%
Nvidia: 6,00%
Amazon.com Inc.: 5,70%
Alphabet: 4,20%
Apple Inc.: 3,20%
TSMC: 2,50%
Abbott Laboratories: 2,10%
Thermo Fisher Scientific: 1,80%
Salesforce: 1,80%
ASM International: 1,60%

11 Tranchen	Kosten
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P USD H ISIN LU2407357925 WKN DECA03	2,26%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P EUR ISIN LU2407357842 WKN DECA02	2,20%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P CHF ISIN LU2620758693 WKN A3E3Z6	2,17%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P USD ISIN LU2620758420 WKN A3E3Z7	2,16%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY RP USD H ISIN LU2407358147 WKN DECA07	1,95%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY RP EUR ISIN LU2407358063 WKN A3DGJV	1,61%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY IP USD H ISIN LU2407358493 WKN DECA06	1,46%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY IP EUR ISIN LU2407358220 WKN DECA05	1,42%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY IP USD ISIN LU2620758776 WKN WK027J	1,39%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY S EUR ISIN LU2407358576 WKN DECA08	1,20%
DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY DS USD ISIN LU2459111659 WKN DECA04	0,92%

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