JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C CHF acc (LU2611736625)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,66%
2025	2,62%
2024	-14,20%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	2,62%
2 Jahre	-6,17%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2611736625
WKN: A3ELEV
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 13.04 Mio. CHF
Auflagedatum: 20.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Marc Possa

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,32%
Transaktionskosten: 0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 33
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR ® (die "Benchmark") verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Logitech International S.A.: 5,19%
BELIMO Holding AG: 4,64%
Dottikon ES Holding AG: 4,53%
Dätwyler Holding AG: 4,32%
Bachem Holding AG: 4,17%
Bell Food Group AG: 4,12%
Burkhalter Holding AG: 4,08%
Forbo Holding AG: 3,96%
ALSO Holding AG: 3,79%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli: 3,32%

4 Tranchen	Kosten
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc ISIN LU2611734414 WKN A3ELEU	1,98%
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD acc hedged ISIN LU2611736112 WKN A400NH	1,53%
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc ISIN LU2611736971 WKN A3ELET	1,48%
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc ISIN LU2611735734 WKN A400NJ	1,26%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.