BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 Classic Distribution (LU2608790494)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	-0,01%
2025	3,64%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,64%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2608790494
WKN: A3EXNU
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 131.35 Mio. EUR
Auflagedatum: 09.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 42
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Produkts ist es, bis zum 30. März 2029 eine jährliche Wertentwicklung von mindestens 3 % nach Abzug der Gebühren zu erreichen, die mit der seines Anlageuniversums am Ende der Anlaufphase, wie im Prospekt definiert, vergleichbar ist. Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf EUR lautenden halbstaatlichen und Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die in Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Fälligkeit wie das Produkt.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NERVAL SAS 3.63 PCT 20-JUL-2028: 1,91%
CAIXABANK SA 0.50 PCT 09-FEB-2029: 1,85%
CNP ASSURANCES 1.25 PCT 27-JAN-2029: 1,85%
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT: 1,85%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.33 PCT: 1,84%
VONOVIA SE 0.25 PCT 01-SEP-2028: 1,81%
JCDECAUX SE 5.00 PCT 11-JAN-2029: 1,80%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.63 PCT: 1,80%
MERCIALYS SA 2.50 PCT 28-FEB-2029: 1,79%
COMMERZBANK AG 5.25 PCT 25-MAR-2029: 1,78%

3 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 Classic Capitalisation ISIN LU2608790221 WKN A3EXNS	1,16%
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 E Capitalisation ISIN LU2608790734 WKN A3EXNR	0,96%
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 E Distribution ISIN LU2608790817 WKN A3EXNT	0,96%

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