VF (Lux) - Valiant Classique Conservative, ID (LU2601237691)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,53%
2024 5,72%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,72%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2601237691
WKN
A3D9PH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
24.93 Mio. CHF
Auflagedatum
19.04.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,24%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Orientierung an einer Benchmark. Dieser Teilfonds strebt eine beständige Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LO F.-SF CR.BD(FRG)SFIACC
18,53%
FISCH BOND CHF BC CHF
9,75%
M.F.-M.ENH.YLD S.-T.AASFH
6,87%
VF-VALIANT NO.AM.EQ. SD
5,65%
VF(L)-VALIANT EU.EQ. S D.
4,77%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
4,31%
SSGA LUX-SWI.SCR.I.EQ. I
4,17%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,05%
CIF-CGGCB L ZHSFA
4,03%
INVESCO-GL.TR(EO)BD CSFHC
3,10%
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