Allianz Money Market US $ - WT9 - USD (LU2597892228)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	-6,86%
2024	11,41%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,41%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2597892228
WKN: A3D8W5
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 44.23 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.06.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Lars Dahlhoff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,18%
Transaktionskosten: 0,06%
All-in-fee: 0,52%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UNICREDIT SPA REGS FIX TO FLOAT 1.982% 03.06.2027: 2,03%
AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 16.07.2027: 1,93%
BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 1.323% 13.01.2027: 1,89%
DEUTSCHE BANK NY FIX TO FLOAT 7.146% 13.07.2027: 1,82%
BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 23.01.2027: 1,78%
OOREDOO INTL FINANCE REGS FIX 3.750% 22.06.2026: 1,77%
ING GROEP NV FIX TO FLOAT 1.726% 01.04.2027: 1,75%
MACQUARIE GROUP LTD 144A FIX TO FLOAT 1.340% 12.01.2027: 1,75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX TO FLOAT 1.234% 22.05.2027: 1,73%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX TO FLOAT 1.538% 20.07.2027: 1,72%

3 Tranchen	Kosten
Allianz Money Market US $ - AT - USD ISIN LU1956015348 WKN A2PE0L	0,47%
Allianz Money Market US $ - A - USD ISIN LU0057107152 WKN 974293	0,47%
Allianz Money Market US $ - WT - USD ISIN LU1527384041 WKN A2AN54	0,24%

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