EF Bd.EUR Sh.T.LTE ZD EUR (LU2596904800)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2596904800
WKN
EC0012
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2064.30 Mio. EUR
Auflagedatum
21.03.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Unternehmensschuldtitel: 20% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 15-25 O.A.T.
6,12%
ITALIEN 23/26
5,04%
SPANIEN 16-26
4,49%
FRANKREICH 23/26 O.A.T.
4,27%
SPANIEN 22/25
3,82%
REP. FSE 16-26 O.A.T.
3,80%
BUNDANL.V.16/26
3,06%
BUND SCHATZANW. 23/25
3,04%
SPANIEN 20/25
2,84%
ITALIEN 22/25
2,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EF Bd.EUR Sh.T.LTE R EUR
ISIN
LU0097116437
WKN
926088
0,48%
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