Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK (USD) (LU2596346879)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,47%
2025	4,20%
2024	19,39%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	4,20%
2 Jahre	11,53%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2596346879
WKN: A3EGZP
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 446.31 Mio. USD
Auflagedatum: 31.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Global Evolution Manco SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon S.A./NV, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,45%
Transaktionskosten: 0,15%
Administrationsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 45
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32: 3,31%
African Development Bank 12.2% 15/07/26: 2,72%
JP Morgan Structured Prod BV 24.45% 06/10/27 CLN: 2,13%
SG Issuer SA 0% 27/01/26: 2,13%
COTE D'IVOIR 6.875% 01/04/28: 2,12%
BONTE 29.5% 30/05/30: 2,04%
European Bank for Reconstruction 17.5% 09/07/29: 1,85%
Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25: 1,85%
KENYA INFRASTUCTURE BOND 14.399% 20/02/40: 1,73%
NIGERIA OMO BILL 0% 19/08/25: 1,63%

6 Tranchen	Kosten
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER (EUR) ISIN LU2596346796 WKN A3D9RT	2,33%
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A H ISIN LU3103616234 WKN WK02BA	1,65%
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A EUR UNH ISIN LU2930101451 WKN A40YZ0	1,60%
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Z-A (EUR) ISIN LU2360316678 WKN A3CUB1	1,40%
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Z-A (USD) ISIN LU2360316595 WKN A3CUB0	1,40%
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - L-A DD (EUR) ISIN LU2841231074 WKN A40S0D	0,70%

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