DNCA Invest - Global Convertibles - I (LU2595402327)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	14,54%
2024	2,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,58%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2595402327
WKN: A3E3UV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 39.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Jean-Paul, Denis Passot, Félix Haron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,18%
Transaktionskosten: 0,66%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The investment objective of DNCA Invest - Global Convertibles (the "Sub-Fund") is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is based on a fully discretionary investment strategy within the global convertible bonds markets. The investment strategy of the Sub-Fund is based on an active selective of convertibles bonds and results from a combination of a "top-down" approach (i.e. an approach that consists in taking into account the overall portfolio allocation and then selecting the transferable securities comprising the portfolio) and of a "bottom-up" approach (i.e. a selection of transferable securities comprising the portfolio followed by a global analysis of the portfolio) aiming at the choice of issuers and the issues selection. This investment strategy is the main source of expected return. In addition, the Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Ping An Insurance Group Co of China Ltd 0.88% 2029 CV: 2,59%
LEG Properties BV 1% 2030 CV: 2,52%
Akamai Technologies Inc 1.13% 2029 CV: 2,49%
Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0.8% 2030 CV: 2,13%
Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV: 1,91%
Bechtle AG 2% 2030 CV: 1,85%
RAG-Stiftung 2.25% 2030 CV: 1,83%
JD,com Inc 0.25% 2029 CV: 1,79%
SPIE SA 2% 2028 CV: 1,70%
Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 2031 CV: 1,69%

1 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Global Convertibles - A ISIN LU2595402673 WKN A3E4RP	2,58%

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