onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund E (LU2595017414)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 6,78%
2025 2,19%
2024 14,92%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,19%
2 Jahre 8,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2595017414
WKN
A3D893
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.71 Mio. EUR
Auflagedatum
28.12.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Structured Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,44%
Administrationsgebühr
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Unter Einhaltung der nachstehend beschriebenen Strategie für nachhaltiges und verantwortliches Investieren (SRI-Strategie) konzentriert sich der Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte. Abhängig von der Einschätzung der Marktlage durch den Anlageverwalter kann der Teilfonds unterschiedliche Anlagestile anwenden, wie Value, Revision, Growth und Quality oder Momentum oder Kombinationen aus diesen. Bis zu 30 % des Vermögens können in Schwellenländer investiert werden. Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Ziel der Anlagestrategie ist eine durchgängige Outperformance gegenüber der Benchmark bei einem Risikoniveau, das vergleichbar mit dem der Benchmark ist. Der Anlageverwalter strebt an, über einen rollierenden 3-Jahres- Zeitraum die Benchmark um 100-200 Basispunkte pro Jahr zu übertreffen, mit einem Tracking Error von 1 % bis 3 % pro Jahr. Eine Wertentwicklung der "Best Styles"- Strategie kann nicht garantiert werden, und Verluste sind weiterhin möglich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
6,12%
Alphabet Inc.
5,12%
Apple Inc.
4,87%
Microsoft Corp.
3,75%
Applied Materials Inc.
2,27%
Amazon.com Inc.
2,07%
Micron Technology Inc.
2,04%
ASML Holding N.V.
1,99%
Johnson & Johnson
1,70%
Broadcom Inc.
1,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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WKN
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2,80%
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WKN
A3EV6B
2,79%
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ISIN
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WKN
A3D89U
2,78%
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ISIN
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WKN
A3D89V
2,38%
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ISIN
LU2693800802
WKN
A3EV6C
2,38%
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund MD
ISIN
LU2595018818
WKN
A3D89W
2,29%
onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund OD
ISIN
LU2595017091
WKN
A3D89Z
2,24%
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ISIN
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WKN
A3D89Y
2,23%

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