onemarkets Multi-Asset Value Fund MD (LU2595013934)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	11,95%
2024	6,84%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,84%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2595013934
WKN: A3D9DT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 413.99 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Luxemburger Filiale der CACEIS Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,98%
Transaktionskosten: 0,20%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.25/02: 7,77%
ITALIEN 25/30: 4,43%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU: 3,93%
SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT: 3,42%
YELLOW CAKE PLC LS-,01: 2,93%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 2,85%
PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93: 2,53%
IVANHOE ELECTRIC DL-,001: 2,49%
AVIO S.P.A.: 1,73%
VODAFONE GROUP PLC: 1,61%

2 Tranchen	Kosten
onemarkets Multi-Asset Value Fund M ISIN LU2595013009 WKN A3D9DS	2,18%
onemarkets Multi-Asset Value Fund OD ISIN LU2595013348 WKN A3D9DW	2,03%

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