onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND (LU2595007530)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	6,36%
2024	4,48%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,48%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2595007530
WKN: A3D9CC
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 97.23 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD: 10,46%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 9,39%
BUND SCHATZANW. 24/26: 6,80%
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO: 6,13%
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF: 5,87%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA: 4,30%
ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS: 3,68%
USA 24/26: 3,35%
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 2D: 3,04%
AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC: 3,00%

6 Tranchen	Kosten
onemarkets VP Flexible Allocation Fund N ISIN LU2595008264 WKN A3D9CB	2,04%
onemarkets VP Flexible Allocation Fund PD ISIN LU2595007704 WKN A3D9CE	1,89%
onemarkets VP Flexible Allocation Fund P ISIN LU2595007613 WKN A3D9CD	1,89%
onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD ISIN LU2595007969 WKN A3D9CG	1,44%
onemarkets VP Flexible Allocation Fund T ISIN LU2595007886 WKN A3D9CF	1,44%
onemarkets VP Flexible Allocation Fund E ISIN LU2595009239 WKN A3D9CL	0,99%

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