New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD - USD X Acc (LU2593999043)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,88%
2025	-1,30%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-1,30%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2593999043
WKN: NC0002
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 30.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: EFG Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager: Simon Hodges

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,51%
Transaktionskosten: 0,18%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,4%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 36
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum durch ein Engagement in einem Portfolio aus globalen Wertpapieren, das sowohl nach Regionen als auch nach Sektoren diversifiziert ist und hauptsächlich aus Anleihen und Aktien besteht.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

Banque Fed Cred Mutuel 1.25% 01/14/2025: 2,81%
Danske Bank A/S 0.5% 08/27/2025: 2,80%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.375% 05/14/2025: 2,78%
Banco De Sabadell SA 0.875% 07/22/2025: 2,74%
Deutsche Bank AG 1.375% 09/03/2026: 2,71%
HSBC Holdings PLC 1.5% 12/04/2024: 2,50%
AT&T Inc 3.55% 11/18/2025: 2,49%
Societe Generale 4.25% 09/28/2026: 2,49%
Volkswagen Leasing Gmbh 4.5% 03/25/2026: 2,49%
Societe Generale 1.5% 05/30/2025: 2,45%

4 Tranchen	Kosten
New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD - USD I Acc ISIN LU2593998748 WKN A40FBS	1,42%
New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD - EUR Hedged X Acc ISIN LU2853451628 WKN A40JYK	0,75%
New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD - AUD Hedged X Acc ISIN LU2913952367 WKN A40UHC	0,72%
New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD - USD X Inc ISIN LU2593999472 WKN A40GPA	0,70%

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