DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 (LU2572114879)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 2,53%
2024 0,83%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2572114879
WKN
DWS3HU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
152.79 Mio. EUR
Auflagedatum
20.03.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Richter, Christof

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2026 zu erhalten (keine Garantie).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ING Group 22/16.02.27
1,50%
Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27
1,50%
EP Infrastructure 19/30.07.26
1,50%
LYB International Finance II 19/17.09.26
1,40%
Danske Bank 22/17.02.27 MTN
1,40%
BNP Paribas 19/23.01.27 MTN
1,40%
Autostrade per l'Italia 16/01.02.27 MTN
1,40%
Bco De Sabadell 20/11.03.27
1,30%
UBS Group 21/03.11.26
1,30%
Imerys 17/15.01.27 MTN
1,30%
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