Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund F EUR-H C (LU2568324458)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 3,68%
2025 8,36%
2024 22,81%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,36%
2 Jahre 15,36%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2568324458
WKN
A3EMYF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
25.68 Mio. USD
Auflagedatum
11.05.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Alma Capital Investment Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Energie
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
0,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite einschließlich wesentlicher laufender Erträge aus einem diversifizierten Portfolio mit Infrastruktur- und Energieunternehmen, die auf den Transport von Öl und Gas spezialisiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Cenovus Energy Inc.
7,29%
Targa Resources Corp.
6,08%
Oneok Inc. (New)
5,69%
Pembina Pipeline Corp.
5,62%
PBF Energy Inc.
5,01%
Murphy USA Inc.
4,90%
Suncor Energy Inc.
4,78%
Keyera Corp.
4,67%
Marathon Petroleum Corp.
4,60%
Phillips 66
4,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund I USD C
ISIN
LU2568321942
WKN
A3EMXT
1,34%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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