T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Eds (GBP) (LU2567262626)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,58%
2024 20,27%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2567262626
WKN
A3D4UT
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
855.73 Mio. USD
Auflagedatum
23.01.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Sebastien Mallet

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,31%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WHEATON PREC. METALS
2,39%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,37%
META PLATF. A DL-,000006
1,90%
ABBVIE INC. DL-,01
1,88%
MICROSOFT DL-,00000625
1,80%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,80%
BROADCOM INC. DL-,001
1,76%
T-MOBILE US INC.DL,-00001
1,71%
GILEAD SCIENCES DL-,001
1,65%
CENCORA DL-,01
1,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund A
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2,05%
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A2QRE4
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WKN
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WKN
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WKN
A1T64M
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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund I
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WKN
A2AGK0
1,10%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Eds (EUR)
ISIN
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WKN
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0,98%
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