Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds A USD (LU2541299256)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-5,11%
2024	10,74%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,74%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2541299256
WKN: A3EM9C
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 66.44 Mio. USD
Auflagedatum: 28.06.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager: Lisa TURK, Daniela SAVOIA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,26%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

LGENSO 5 3/4 09/25/28: 2,70%
MBKPW 8 3/8 09/11/27: 2,41%
MTRC 1 5/8 08/19/30: 2,31%
RECLIN 3 7/8 07/07/27: 2,25%
MASDAR 5 3/8 05/21/35: 2,05%
BOAD 2 3/4 01/22/33: 1,98%
ICBCAS 1 5/8 10/28/26: 1,91%
ALDAR 5 1/2 05/16/34: 1,91%
PEOPW 5 1/2 11/23/27: 1,90%
PTHREE 4 5/8 02/13/30: 1,89%

6 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds D EUR (H) ISIN LU2658582874 WKN A400A9	1,49%
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K EUR (H) ISIN LU2541300369 WKN A3EM9W	1,30%
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR (H) ISIN LU2541299413 WKN A3EM9B	1,10%
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD ISIN LU2541300443 WKN A3EM9V	1,08%
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S CHF (H) ISIN LU2541301920 WKN A3EM9H	1,04%
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S EUR (H) ISIN LU2541301847 WKN A3EM9L	1,00%

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