JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - CHF (hedged) (LU2538702064)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	6,54%
2024	14,21%
2023	29,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,21%
2 Jahre	21,57%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2538702064
WKN: A3DU8U
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 9394.26 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.10.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Helge Skibeli, James Cook, Timothy Woodhouse

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. - Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. - Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI World Index (Total Return Net) Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio- Vergleich der Wertentwicklung.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 7,80%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 5,96%
NVIDIA CORP. DL-,001: 5,73%
META PLATF. A DL-,000006: 4,93%
APPLE INC.: 3,52%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 3,30%
DISNEY (WALT) CO.: 2,91%
EXXON MOBIL CORP.: 2,16%
BANK AMERICA DL 0,01: 2,12%
THE SOUTHERN CO. DL 5: 2,11%

26 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0289216169 WKN A0MNC5	3,31%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR ISIN LU0168343274 WKN 345106	3,29%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR ISIN LU0569322596 WKN A1H6ZM	3,28%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - USD ISIN LU0168342896 WKN 344999	2,37%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - USD ISIN LU2872715227 WKN A40L4E	2,34%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0289215948 WKN A0MNC3	2,30%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR ISIN LU0168341575 WKN 343439	2,29%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR ISIN LU0210534227 WKN A0DQQJ	2,28%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - CHF (hedged) ISIN LU0529088766 WKN A1C24R	2,23%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0289216086 WKN A0MNC4	1,54%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - USD ISIN LU0935941772 WKN A1WZAD	1,53%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR ISIN LU0168343191 WKN 345105	1,52%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - USD ISIN LU0501950314 WKN A1CWNX	1,52%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - EUR ISIN LU0847330080 WKN A1J611	1,52%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0528412322 WKN A1C2LA	1,49%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - USD ISIN LU0641915516 WKN A1JB46	1,48%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR ISIN LU0248053109 WKN A0JKTZ	1,47%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (dist) - USD ISIN LU2972903988 WKN A40Z7Q	1,47%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (acc) - EUR (hedged) ISIN LU1956949157 WKN A2PEMP	1,31%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (acc) - EUR ISIN LU1814672314 WKN A2JK7X	1,30%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (acc) - USD ISIN LU1956949660 WKN A2PEMQ	1,30%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (dist) - EUR ISIN LU2737002696 WKN A400YT	1,24%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (dist) - USD ISIN LU2787195028 WKN A407QW	1,22%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - USD ISIN LU1112014128 WKN A12BMD	0,73%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X2 (acc) - USD ISIN LU3097912664 WKN A41AYV	0,70%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR ISIN LU0168343431 WKN 548094	0,70%

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