Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 1,07% |
| 2023 | 3,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,22% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2534041327
- WKN
- A3DXTN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 15.99 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- MFI Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,34%
- Transaktionskosten
- 0,45%
- Performancegebühr
- 8%
- Anlageberatergebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDESOBL.V.20/25
- 5,95%
- BUNDANL.V.14/24
- 5,54%
- ABN AMRO BK 19/26 MTN
- 4,11%
- DISNEY (WALT) CO.
- 3,82%
- CITIGROUP INC. DL -,01
- 3,80%
- BANK AMERICA DL 0,01
- 3,55%
- PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
- 3,46%
- ALLY FINANCIAL INC.DL-,10
- 3,33%
- EBAY INC. DL-,001
- 3,30%
- COMCAST CORP. A DL-,01
- 3,15%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LF - MMT Premium Protect Value Fonds R
|
2,54%
|
LF - MMT Premium Protect Value Fonds S EUR DIS
|
2,49%
|
