T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I USD Accumulating (LU2531918485)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.12.2025)	0,90%
2024	34,34%
2023	26,08%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	34,34%
2 Jahre	30,14%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2531918485
WKN: A3DVMU
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 134.04 Mio. USD
Auflagedatum: 17.10.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxembourg
Fondsmanager: Justin White

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,45%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 8,20%
MICROSOFT DL-,00000625: 8,04%
APPLE INC.: 6,61%
META PLATF. A DL-,000006: 3,98%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 3,73%
NETFLIX INC. DL-,001: 2,86%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,80%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 2,47%
BANK AMERICA DL 0,01: 2,16%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,14%

8 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund B USD Accumulating ISIN LU2885104666 WKN A40MQU	2,97%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A EUR Accumulating ISIN LU3007575023 WKN A413SQ	2,22%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A HKD Accumulating ISIN LU3036572827 WKN A415KH	2,22%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A SGD Accumulating ISIN LU2999662914 WKN A4127E	2,22%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund A USD Accumulating ISIN LU2531918303 WKN A3DVMT	2,22%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund Q USD Accumulating ISIN LU2531918568 WKN A3DVMV	1,37%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund Q9 USD Accumulating ISIN LU2858665024 WKN A40J88	1,07%
T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I9 USD Accumulating ISIN LU2542164962 WKN A3DW2K	1,00%

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