Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation (LU2531440506)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,74%
2024	2,47%
2023	2,33%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,47%
2 Jahre	2,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2531440506
WKN: A3EEC2
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 440.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,17%
Transaktionskosten: 0,06%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den kurzfristigen, auf Euro lautenden Anleihenmärkten (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, ein Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung kurzfristiger EURAnleihen, der ESG-Kriterien nicht berücksichtigt. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von kurzfristigen Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China und anderer Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Die Portfolioduration beträgt in der Regel weniger als fünf Jahre.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

K.F.W.ANL.V.18/2025: 4,43%
EU 23/26 MTN: 3,69%
EURIZON-EOEMBDS ZEOA: 3,28%
SPANIEN 21/27: 3,03%
KRED.F.WIED.22/25 MTN: 2,76%
ITALIEN 25/28: 2,71%
FRANKREICH 24/27 O.A.T.: 2,63%
EURIZON I.-CON.CONV.BDS I: 2,45%
KRED.F.WIED.24/29 MTN: 2,30%
ITALIEN 24/29: 2,19%

2 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term RD EUR Distribution ISIN LU2755765067 WKN WK00Q8	1,23%
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation ISIN LU2531440415 WKN A3EEC1	0,50%

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