Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 3,16% |
| 2023 | 6,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2530434666
- WKN
- A3D1GT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 660.15 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- K.Spence, S.Ward, S.Sykes, D.McCann, X.Goss
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,14%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen. Sein sekundäres Anlageziel ist der Kapitalzuwachs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SMB 24-A D 144A 8.22% 03-15-56
- 1,18%
- AESOP 23-7 B 144A 6.44% 08-21-28/08-20-27
- 0,86%
- LADAR 23-4 D 144A 7.37% 04-15-31/05-17-27
- 0,85%
- STACR 20-DNA4 B2 144A FRN (SOFR30A+1011.45) 08-25-50
- 0,84%
- WELLS FARGO 23/34 FLR MTN
- 0,77%
- USA 24/29
- 0,71%
- ABBVIE 24/34
- 0,71%
- GOST 24-1 C CLO 144A FRN (TSFR3M+230) 04-20-33
- 0,69%
- STACR 22-DNA6 M1B 144A FRN (SOFR30A+370) 09-25-42
- 0,67%
- WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG
- 0,62%
