Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR (LU2527592120)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 31. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	3,05%
2025	-0,35%
2024	8,52%
2023	-6,14%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,35%
2 Jahre	3,99%
3 Jahre	0,50%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2527592120
WKN: A3DTQE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 583.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.09.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,95%
Transaktionskosten: 0,73%
Administrationsgebühr: 0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 31
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.04.2026: 11,18%
USA 15.04.2027: 10,53%
USA 25/26 ZO: 8,23%
BRAZIL 20/31: 7,66%
DANSKE STAT 2039: 6,66%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 5,78%
USA 15.04.2028: 4,99%
AUSTRALIA 23/34: 4,96%
NEW ZEAL.,G. 20/41: 4,82%
SOUTH AFR. 2035 R2035: 3,79%

8 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund C Acc USD ISIN LU2497505060 WKN A3DQKU	3,68%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR HDG ISIN LU2121405034 WKN A2P0CH	2,87%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc USD ISIN LU1821325948 WKN A2JMF6	2,68%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund I Acc EUR HDG ISIN LU2121405117 WKN A2P0CJ	1,90%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund IX Acc USD ISIN LU1745457827 WKN A2JC8J	1,78%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund I Acc USD ISIN LU1745457744 WKN A2JC8H	1,74%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund S Acc EUR HDG ISIN LU1770035902 WKN A2JF2W	1,07%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund S Acc USD ISIN LU2168297864 WKN A2P32Y	0,88%

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