SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund A USD (LU2514908560)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2514908560
WKN: A418AM
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 57.72 Mio. USD
Auflagedatum: 16.08.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Asien/Pazifik
Laufende Kosten: 0,58%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

This Index Tracker Sub-fund is passively managed aiming to create long term appreciation of capital, by tracking the Dow Jones Islamic Market Asia/ Pacific Developed TopCap 5/10/40 Capped Index (USD) NTR (the "Benchmark"). The Index is designed to measure the performance of large and mid-cap stocks domiciled in developed Asia Pacific markets that pass rules-based screens for adherence to Shariah Investment Guidelines. The portfolio and the performance of the Sub-fund can deviate from the index. The expected level of Tracking Error, in normal market conditions, is up to 0.3%. The Sub-fund will seek to replicate the performance of the Benchmark whilst minimising the Tracking Error between the Sub-fund's performance and that of the Benchmark, by following a full physical replication model. The Sub-fund intends to invest directly, in accordance with the Shariah Investment Guidelines and the Investment Restrictions, in all or substantially all of the underlying equity securities of the Benchmark. The investor can buy or sell shares of the Sub-fund on a daily basis (Luxembourg, United Kingdom and United States of America bank business days). This Share Class does not make distributions. The Sub-fund shall bear the costs of standard brokerage and bank charges incurred by the Sub-fund through securities transactions in relation to the portfolio.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Samsung Electronics: 6,88%
BHP Billiton: 4,36%
Hitachi: 3,85%
Recruit Holdings: 3,04%
KEYENCE Corp: 2,83%
CSL Limited: 2,74%
SK HYNIX: 2,52%
Tokyo Electron: 2,30%
Fast Retailing: 2,19%
Shin-Etsu Chemical: 2,05%

4 Tranchen	Kosten
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund R USD ISIN LU2514908305 WKN A418AN	0,84%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund D USD ISIN LU2514908487 WKN SCG013	0,72%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I USD ISIN LU2902693188 WKN WK024P	0,47%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund S USD ISIN LU2514908214 WKN A418AP	0,09%

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