FWU Protection Fund SICAV - ESG Balanced Risk Control CI-EUR II (LU2507226137)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.04.2025)	-13,11%
2024	7,11%
2023	17,84%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,11%
2 Jahre	12,35%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2507226137
WKN: FWU120
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: € 2.928,82
Auflagedatum: 02.09.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FWU Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 2,35%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Nachhaltigkeit EDA-Score: 91
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren bis niedrigen Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 70% MSCI ESG World ESG Leaders Index (Net Price) EUR Hedged, 30% Bloomberg MSCI Global Aggregate ESG Weighted Index EUR Hedged. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COVIVIO INH. EO 3: 9,14%
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40: 9,02%
ACCIONA SA INH. EO 1: 9,02%
SIGNIFY N.V. EO -,01: 8,73%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.: 8,70%
ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50: 8,65%
ALSTOM S.A. INH. EO 7: 8,60%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1: 8,54%
VESTAS WIND SYS. DK -,20: 8,52%
UMICORE S.A.: 8,50%

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