onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund M (LU2503838273)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,17%
2024	7,27%
2023	6,74%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,27%
2 Jahre	7,01%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2503838273
WKN: A3DRHY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 369.31 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.10.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,71%
Transaktionskosten: 0,15%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Gesamtrendite zu maximieren, was mit dem Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung übereinstimmt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFI ETF-EO SH.MAT.EOA: 8,63%
USA 25/30: 6,97%
USA 25/27: 5,69%
USA 25/35: 5,19%
USA 25/55: 3,19%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26: 2,98%
USA 24/29: 2,59%
B.T.P. 17-28 FLR: 2,58%
FRANKREICH 21/32 O.A.T.: 2,32%
FRANKREICH 25/26 ZO: 2,03%

8 Tranchen	Kosten
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund CD ISIN LU2503835840 WKN A3DRHX	2,16%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C-HUF ISIN LU2693799798 WKN A3EV68	2,16%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C ISIN LU2503835766 WKN A3DRHW	2,16%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund MD ISIN LU2503837978 WKN A3DRHZ	1,86%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund OD ISIN LU2503837622 WKN A3DRJ1	1,71%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund O ISIN LU2503837895 WKN A3DRJ0	1,71%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund S ISIN LU2503838356 WKN A3DRJ7	1,07%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund E ISIN LU2503837200 WKN A3DRJ5	1,02%

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