Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-dist, EUR (LU2502317097)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.10.2025)	3,31%
2024	1,79%
2023	2,37%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,79%
2 Jahre	2,08%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2502317097
WKN: A3DQ7P
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 949.99 Mio. USD
Auflagedatum: 25.07.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Bontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,14%
Transaktionskosten: 0,08%
All-in-fee: 2,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WORLD BK 21/28: 16,71%
WORLD BK 23/28: 15,34%
WORLD BK 24/29 MTN: 11,91%
WORLD BK 25/30 MTN: 11,58%
WORLD BK 20/27 MTN: 8,10%
WORLD BK 23/30 MTN: 7,90%
WORLD BK 16/26: 6,48%
WORLD BK 25/28 MTN: 5,00%
WORLD BK 24/26 MTN: 3,45%
WORLD BK 22/27: 3,13%

8 Tranchen	Kosten
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (AUD hedged) F-acc, AUD ISIN LU2767223444 WKN A4045E	0,22%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR ISIN LU1739534706 WKN A2JBX8	0,22%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF ISIN LU1739534961 WKN A2JBYA	0,22%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF ISIN LU1739534888 WKN A2JBX9	0,22%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP ISIN LU1786990751 WKN A2JSA0	0,22%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse F-dist, USD ISIN LU2502316958 WKN A3DQ7N	0,21%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD ISIN LU1739534615 WKN A2JBX7	0,21%
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD ISIN LU2397253332 WKN A3C58D	0,10%

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