Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
---|---|
Laufendes Jahr (per 27.03.2024) | 0,82% |
2023 | 6,84% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 6,84% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2498918270
- WKN
- A3DQXR
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 706.91 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster, Ian Fishwick
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.07.2030 0,13067
- 7,86%
- REP. FSE 17-28 O.A.T.
- 7,57%
- USA 23/28
- 6,87%
- USA 15.07.2029 0,26195
- 5,53%
- USA 15.01.2033
- 5,29%
- US TREASURY 2027
- 5,26%
- USA 15.04.2027
- 4,73%
- USA 15.01.2029 0,9287775
- 4,24%
- ITALIEN 19/30 FLR
- 3,85%
- FRANKREICH 20/26
- 3,74%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
10 Tranchen | Kosten |
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Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.E Acc EUR H
|
0,90%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Acc EUR H
|
0,75%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Acc PLN H
|
0,75%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Acc USD
|
0,75%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Dis GBP H
|
0,75%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.Y Acc EUR H
|
0,55%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.Y Acc USD
|
0,55%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Acc EUR H
|
0,42%
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Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.I Acc USD
|
0,42%
|
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.X Acc GBP H
|
0,12%
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