Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2498533137
- WKN
- A3DY26
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 469.53 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 14.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2.5% übertreffen. Der Fonds wird in Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden, die dazu beitragen, die sozialen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 3,04%
- EBRD 20/25 MTN
- 1,57%
- AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
- 1,41%
- BANK POLSKA 23/27 FLR MTN
- 1,38%
- SMALL+MED.BUSI.16/26 REGS
- 1,31%
- BCO SANT.MEX 20/25 REGS
- 1,25%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 1,23%
- FONDO MIVIVI 22/27 REGS
- 1,12%
- POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN
- 1,12%
- BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN
- 1,11%
