White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged) (LU2497155148)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025)	17,82%
2024	7,74%
2023	-3,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,74%
2 Jahre	1,92%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2497155148
WKN: A3DPFQ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 51.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.07.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Andreas Schneller, Daniel Steger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Energie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,82%
Transaktionskosten: 0,42%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Dieser Teilfonds wird aktiv und mit Bezug zum MSCI Daily TR World Net Utilities Sector Index als Benchmark verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in ein globales Aktienportfolio von Unternehmen aus dem Energiesektor investiert. Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088). Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

. RWE: 5,20%
Vistra Energy Corp: 5,10%
Centerpoint Energy: 4,70%
XCEL Energy: 4,60%
E.ON: 4,60%

9 Tranchen	Kosten
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR ISIN LU2473536311 WKN A3DL0S	2,83%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged) ISIN LU2469425875 WKN A3DMYV	2,25%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR ISIN LU2469425792 WKN A3DMYW	2,23%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged) ISIN LU2385154914 WKN A3C5DE	2,21%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged) ISIN LU2385154831 WKN A3C835	2,19%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR ISIN LU2385154757 WKN A3C5DD	2,19%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged) ISIN LU2370572526 WKN A3C5DC	2,08%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR ISIN LU2370572443 WKN A3C2JB	2,08%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged) ISIN LU2385155051 WKN A3C5DF	2,08%

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