BGF Systematic Global Income & Growth Fund A6 HKD Hdg (LU2496683892)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,17%
2024 16,19%
2023 6,10%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,19%
2 Jahre 11,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2496683892
WKN
A3DTJK
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
435.95 Mio. USD
Auflagedatum
22.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Robert Fisher, Riyadh Ali, Raffaele Savi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,42%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum aus seinen Anlagen an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit, direkt und indirekt, im gesamten Spektrum zulässiger Anlagen an, einschließlich in der Regel durchschnittlich zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und ein Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldverschreibungen bekannt, was bedeuten kann, dass der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen kann) sowie in Anteilen anderer Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit haben. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Aktien werden entsprechend anhand ihrer ESG-Merkmale sowie ihrer prognostizierten Renditen, Risiken und Transaktionskosten ausgewählt und gewichtet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
2,90%
MICROSOFT DL-,00000625
1,99%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,67%
APPLE INC.
1,30%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
0,96%
CHEVRON CORP. DL-,75
0,89%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
0,86%
ACCENTURE A DL-,0000225
0,82%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
0,76%
AMAZON.COM INC. DL-,01
0,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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WKN
A3DTJM
2,20%
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ISIN
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WKN
A3DTJL
2,18%
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WKN
A3DTJG
2,10%
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WKN
A3DTJH
2,10%
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WKN
A3DTJJ
2,10%
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WKN
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1,35%
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ISIN
LU2511299328
WKN
A3DTJS
1,18%
BGF Systematic Global Income & Growth Fund I2 USD
ISIN
LU2511300944
WKN
A3DTJR
1,14%
BGF Systematic Global Income & Growth Fund ZI2 USD
ISIN
LU2521848726
WKN
A3DTT1
0,89%
BGF Systematic Global Income & Growth Fund X2 USD
ISIN
LU2496684270
WKN
A3DTJN
0,39%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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