NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, I - Capitalisation (LU2495317583)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -1,06%
2024 29,79%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 29,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2495317583
WKN
A3DY9V
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.49 Mio. USD
Auflagedatum
05.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Candriam
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Simon Wood, Tobias Bucks

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,96%
Transaktionskosten
0,53%
Managementgebühr
0,85%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen durch Investition in die wesentlichen Anlagen über den empfohlenen Anlagezeitraum Kapitalzuwachs zu erzielen und die Benchmark zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MUELLER INDUSTRIES INC
4,64%
NKT A/S
4,47%
POWELL INDUSTRIES INC
4,34%
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC
4,25%
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC
4,23%
EASTGROUP PROPERTIES INC
4,16%
ADMA BIOLOGICS INC
3,33%
ATKORE INC
3,03%
AXEL JOHNSON HOLDING BV
2,67%
SPROUTS FARMERS MARKET INC
2,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, C - Capitalisation
ISIN
LU2495317401
WKN
A3D8YY
2,43%
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, R - Capitalisation
ISIN
LU2495317666
WKN
A41294
1,68%
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap, S - Distribution
ISIN
LU2495318045
WKN
A3DY9W
0,72%
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