Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.04.2024) | 2,60% |
| 2023 | 5,38% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 5,38% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2491621327
- WKN
- A3DRNT
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 11.06 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Wouter Van Overfelt, Luc D'hooge
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,88%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PT ADARO IN. 19/24 REGS
- 2,71%
- BHARTI AIRTEL 15/25 REGS
- 2,69%
- TSMC GLOBAL 22/27 REGS
- 2,68%
- STAR E.G.D./ 20/38 REGS
- 2,54%
- KASIKORNB HK 21/UND. FLR
- 2,49%
- BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
- 2,45%
- MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
- 2,42%
- PHILIPPINEN 21/33
- 2,37%
- CLIFFTON 21/25 REGS
- 2,29%
- BK EAST ASIA 19/UND FLR
- 2,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund-Asian Bond HI
|
1,14%
|
Vontobel Fund-Asian Bond HI
|
1,14%
|
Vontobel Fund-Asian Bond I
|
1,07%
|
Vontobel Fund-Asian Bond HR
|
0,88%
|
Vontobel Fund-Asian Bond HE
|
0,87%
|
Vontobel Fund-Asian Bond HE
|
0,87%
|
Vontobel Fund-Asian Bond R
|
0,81%
|
Vontobel Fund-Asian Bond E
|
0,80%
|
