Galileo - Vietnam Fund I EUR (LU2486431294)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	-6,56%
2024	12,10%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,10%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2486431294
WKN: A3DNKS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 93.78 Mio. USD
Auflagedatum: 28.06.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A
Fondsmanager: Bellecapital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vietnam
Laufende Kosten: 2,30%
Transaktionskosten: 0,16%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Galileo - Vietnam Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Vietnam verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

HOA PHAT: 5,46%
BANK FOR FOREIGN TRADE: 5,08%
FPT: 4,94%
KHANG DIEN HOUSE: 4,82%
SSI SECURITIES: 4,66%
MOBILE WORLD: 4,44%
COTECCONS CONSTRUCTION: 4,39%
DUC GIANG CHEMICALS: 4,08%
HO CHI MINH DEV BK: 3,85%
AIRPORTS OF VIETNAM: 3,81%

2 Tranchen	Kosten
Galileo - Vietnam Fund BC USD ISIN LU1807297988 WKN A2JHUZ	2,16%
Galileo - Vietnam Fund I USD ISIN LU1807297715 WKN A2JHUY	2,16%

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