Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 3,91% |
2023 | 8,76% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 8,76% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2479405610
- WKN
- A3DMNM
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 98.65 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,28%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Gesamtanlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 4,00%
- Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25
- 4,00%
- Colombian Tes 7 Mar 26 31
- 2,90%
- International Bank For Reconst 6.875 Feb 09 29
- 2,20%
- Uruguay Government Internation 9.75 Jul 20 33
- 2,10%
- Thailand Government Bond 3.39 Jun 17 37
- 1,90%
- International Bank For Reconst 4.25 Jan 22 26
- 1,80%
- Brazilian Government Internati 6.25 Mar 18 31
- 1,60%
- Instituto Costarricense De Ele 6.75 Oct 07 31
- 1,60%
- Uruguay Government Internation 5.75 Oct 28 34
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc NOK HDG
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1,55%
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR
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1,54%
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc USD
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1,54%
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund S Acc USD
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0,70%
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