BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond X Capitalisation (LU2477743517)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	0,41%
2025	3,13%
2024	5,16%
2023	8,07%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,13%
2 Jahre	4,14%
3 Jahre	5,44%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2477743517
WKN: A3DYK5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 135.29 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.10.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Michel Baud

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,18%
Transaktionskosten: 0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 32
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Euro Corporate Green Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

EDP FINANCE BV 1.88 PCT 21-SEP-2029: 1,89%
PIRAEUS BANK SA 4.63 PCT 17-JUL-2029: 1,67%
EDP FINANCE BV 3.88 PCT 11-MAR-2030: 1,60%
INTESA SANPAOLO SPA 0.75 PCT 16-MAR-2028: 1,59%
NATIONAL BANK OF GREECE SA 3.50 PCT: 1,58%
BANCO SANTANDER SA 0.63 PCT 24-JUN-2029: 1,29%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.63 PCT: 1,28%
UNICREDIT SPA 0.80 PCT 05-JUL-2029: 1,22%
RCI BANQUE SA 3.38 PCT 26-JUL-2029: 0,99%
CAIXABANK SA 4.13 PCT 09-FEB-2032: 0,97%

7 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond N Capitalisation ISIN LU2477742972 WKN A3DZTC	1,53%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Classic Capitalisation ISIN LU2477745215 WKN A3DZS8	1,03%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Classic Distribution ISIN LU2477745058 WKN A3DZTB	1,03%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Privilege Capitalisation ISIN LU2477743194 WKN A3DZS7	0,68%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Privilege Distribution ISIN LU2477743277 WKN A3DZTD	0,68%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond I Capitalisation ISIN LU2477743350 WKN A3DZS9	0,55%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond I Distribution ISIN LU2477743434 WKN A3DZTA	0,55%

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