Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.04.2024) | 3,32% |
| 2023 | 7,74% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 7,74% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2470174454
- WKN
- A3DKAS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 489.15 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Eoghan Mcdonagh, Giulia Pellegrini, Richard House, Carlos Carranza
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,74%
- Transaktionskosten
- 1,39%
- All-in-fee
- 1,45%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 11,54%
- GUATEMALA 23/36 REGS
- 3,40%
- ECUADOR 20/35 REGS
- 3,19%
- PET. MEX. 2047 MTN
- 3,00%
- DOMINIK.REP 20/32 REGS
- 2,61%
- NIGERIA BR 21/28 MTN REGS
- 2,36%
- AEGYPTEN 21/61 MTN REGS
- 2,35%
- OMAN 17/47 REGS
- 2,25%
- PAKISTAN 17/27 REGS
- 2,17%
- PARAGUAY 19/50 REGS
- 2,15%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B AT EUR
|
2,90%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B A EUR
|
2,90%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B P H2-EUR
|
2,22%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B I H2-EUR
|
2,18%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT8 H2 EUR
|
2,18%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT USD
|
2,18%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B WT EUR
|
1,97%
|
AGIF-Allianz Em.Markets S.B WT H2 GBP
|
1,97%
|
