AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - A-EUR HU (ACC) (LU2458358681)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
2024	4,38%
2023	6,73%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,38%
2 Jahre	5,55%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2458358681
WKN: A40XW5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 220.28 Mio. USD
Auflagedatum: 02.11.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Carlo Morelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 3,70%
Transaktionskosten: 0,00%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The objective, investment policy and risk profile of the Feeder and the Master are similar. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth by actively investing, directly and/or indirectly (through debt securities classed as "Global Depositary Notes" (GDN)), at least 60% of its net assetsin a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions and governmental authorities of frontier market countries.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY BILL 0% 24-12/06/2025: 6,10%
NIGERIA OMO BILL 0% 24-09/12/2025: 5,20%
BENIN INTL BOND 4.95% 21-22/01/2035: 2,50%
NIGERIA OMO BILL 0% 25-13/01/2026: 2,40%
ZAMBIA REP OF 24-30/06/2033 SR: 2,40%
GHANA REP OF 24-03/07/2029 SR: 2,40%
KYRGYZ INTL BOND 7.75% 25-03/06/2030: 2,30%
SENEGAL REP OF 5.375% 21-08/06/2037: 2,30%
TURKIYE GOV BOND 36% 24-12/08/2026: 2,20%
HONDURAS GOVT 8.625% 24-27/11/2034: 1,70%

9 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - B-EUR HU (ACC) ISIN LU2458358764 WKN AZ0032	3,70%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - A-EUR (ACC) ISIN LU2458359069 WKN A40K9P	3,40%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - A-EUR (DIS) ISIN LU2458359226 WKN AZ0036	3,30%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - A-EUR HU (DIS) ISIN LU2458358848 WKN AZ0033	3,30%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - B-EUR HU (DIS) ISIN LU2458358921 WKN AZ0053	3,30%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - A-USD (ACC) ISIN LU2458359572 WKN AZ0038	3,20%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - B-EUR (ACC) ISIN LU2458359143 WKN AZ0035	3,10%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - B-EUR (DIS) ISIN LU2458359499 WKN AZ0037	3,00%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt - I-EUR (ACC) ISIN LU2461765237 WKN AZ0039	2,70%

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