AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B W (LU2449769723)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2449769723
- WKN
- A3DGBK
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 18.03.2022
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Gilbert Ophelie
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,41%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 372.43 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den OECDoder EU-Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der OECDund/ oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 11-27 O.A.T.
- 7,12%
- B.T.P. 04-35 FLR
- 5,88%
- B.T.P. 11-26 FLR
- 5,26%
- SPANIEN 15-30 FLR
- 5,23%
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 4,23%
- SPANIEN 18-33 FLR
- 4,19%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 4,14%
- REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR
- 3,51%
- B.T.P. 09-41 FLR
- 3,49%
- ITALIEN 19/30 FLR
- 3,49%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B CT
|
1,10%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B AT
|
0,86%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B A
|
0,85%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B RT
|
0,57%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B P
|
0,52%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B IT
|
0,48%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B IT8
|
0,47%
|
AGIF-Allianz Euro Inflation-L.B WT
|
0,36%
|
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