UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C EUR (LU2446115672)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,49%
2024 4,95%
2023 4,44%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,95%
2 Jahre 4,69%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2446115672
WKN
A3DJT8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
369.00 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Union Bancaire Privée,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WELLS FARGO 24/28 FLR MTN
2,49%
MORGAN STANLEY 25/28 FLR
2,00%
CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
1,98%
BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
1,87%
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN
1,86%
TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
1,85%
UBS GROUP 25/29 FLR MTN
1,80%
NORDEA BANK 25/29 FLR MTN
1,78%
BPCE 24/27 FLR MTN
1,71%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR
1,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

25 Tranchen Kosten
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC EUR
ISIN
LU0132636399
WKN
762236
0,96%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC CHF
ISIN
LU0447824136
WKN
A1JRRA
0,49%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC EUR
ISIN
LU0029761706
WKN
926378
0,44%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR
ISIN
LU0103636592
WKN
933546
0,44%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC GBP
ISIN
LU0782382328
WKN
A14SHU
0,44%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC CHF
ISIN
LU2550094432
WKN
A3DZJR
0,42%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR
ISIN
LU0862297495
WKN
A14VWY
0,41%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR
ISIN
LU0862297578
WKN
A14VWZ
0,41%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP
ISIN
LU0862297735
WKN
A2P5WQ
0,41%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC CHF
ISIN
LU0447824482
WKN
A1XEXN
0,37%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D EUR
ISIN
LU2446145158
WKN
A3DJUQ
0,37%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC USD
ISIN
LU2446145075
WKN
A3DJUS
0,37%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC EUR
ISIN
LU0943507862
WKN
A3CYQY
0,37%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF
ISIN
LU2550094606
WKN
A3DZJQ
0,36%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC EUR
ISIN
LU0132662635
WKN
762238
0,32%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID EUR
ISIN
LU0132663013
WKN
762239
0,32%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC GBP
ISIN
LU0782382831
WKN
A14SHV
0,32%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC USD
ISIN
LU0570466788
WKN
A2DWWG
0,32%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C EUR
ISIN
LU2446144938
WKN
A3DJUP
0,31%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR
ISIN
LU2446144854
WKN
A3DJT9
0,31%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC USD
ISIN
LU2446144771
WKN
A3DJUR
0,31%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C EUR
ISIN
LU2051705882
WKN
A3CPVL
0,27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
ISIN
LU2811878649
WKN
A40DJ7
0,27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC USD
ISIN
LU2258285126
WKN
A3DKBG
0,27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP
ISIN
LU2258285043
WKN
A3DKBH
0,27%
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